Платежи и распределение

Поступление (платеж)
информация о поступлении денежных средств на лицевой счет Абонента в пользу оплаты услуг, по которым в системе произведены начисления и выставлен платежный документ (квитанция, счет), в т.ч. платеж в счет будущих начислений (авансовый платеж)
Плательщик
физическое или юридическое лицо, которое осуществило платеж в пользу Абонента

Способы ввода платежей

В системе предусмотрены варианты ввода платежей (регистрации информации о платежах) в ручном и автоматическом режиме.

Ручной ввод платежей:
  • Карточка ЛС: Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Поступления» ‣ кнопка +Поступление в дополнительном меню
  • Форма быстрого ввода: Счета ‣ Поиск ‣ значок Быстрый ввод в таблице результатов поиска в строке выбранного ЛС
  • Пачки платежей: Платежи ‣ Пачки платежей ‣ [Пачка платежей]
  • Импорт файла: Сервис ‣ Импорт поступлений
Автоматическая регистрация информации о платежах:
  • При оплате через ККМ - для клиентов сервиса «PyKasso»
  • При оплате через КА - для клиентов, заключивших договор на Интернет-платежи
  • Online-обмен с внешними информационными системами: банки и платежные системы

См.также

Инструкции: Платежи

Параметры платежа

Основные параметры платежа:
  • Принципал - Принципал, в пользу которого поступил платеж

  • Сумма - сумма платежа

  • Дата оплаты (платежа) - дата внесения денежных средств Плательщиком (Произвольная дата)

  • Оплата за период - расчетный период, в оплату которого внесен платеж. Если период не указан, платеж будет распределен на задолженность ЛС, начиная с наиболее раннего периода ее возникновения.

  • Регистратор - номер ККМ

  • Операция - номер операции по регистрации платежа в ККМ, при отсутствии данных уникальный номер операции присваивается системой автоматически

  • Способ оплаты - системный справочник:

    • Наличные
    • Банковская карта
  • Организация по приему платежей - значение из справочника Организации по приему платежей

  • Место приема платежа - произвольный текст

  • Тип платежа - значение из справочника Типы платежей

  • Номер исполнительного листа - произвольный текст

  • Номер платежного поручения

  • Дата платежного поручения

  • Примечание - произвольный текст

  • Дата банковской выписки - произвольная дата

Важно

  1. Системный контроль: два и более платежа с одинаковыми значениями «Регистратор» + «Операция» регистрировать не допускается, в данной ситуации пользователь получает сообщение об ошибке.
  2. Редактирование значения «Способ оплаты» запрещено для платежей с «Типом платежа» = «Касса онлайн» или «Эквайринг».
Дополнительные параметры платежа:
  • Дата ввода - присваивается автоматически в день ввода платежа

  • Дата распределения - дата распределения ДС - см. Распределение денежных средств

  • Период учета платежа - расчетный период, в оплату начислений которого учтен платеж

  • Оплата по услугам:

    • Да - поуслужная оплата
    • Нет - оплата единой суммой на ЛС
  • Пункт приема - значение из справочника Пункты приема платежей:

    • Код
    • Название
  • Кассир - информация из ККМ (при наличии):

    • Код
    • ФИО
  • Тип ввода:

    • ручной - ввод платежа пользователем в интерфейсе системы
    • импорт - импорт файла/реестра
  • Документ - номер пачки платежей

  • Тип платежа - значение из справочника Типы платежей

  • Сумма сторно - Сумма сторнирования (для сторнированных платежей)

  • Сторно - ссылка для создания «Акта сторно», либо «Период сторнирования» (для сторнированных платежей)

  • Пользователь - пользователь системы, который ввел платеж

  • ИД оплаты ЛС ГИС ЖКХ - идентификатор платежа в ГИС ЖКХ

См.также

Инструкции: Платежи

Пачки платежей

Пачка платежей
инструмент ввода платежей в систему в ручном режиме (с бумажных носителей, из «пачки»), либо с помощью файла произвольной структуры в формате XLS
Раздел меню:
  • Платежи ‣ Пачки платежей
Доступные действия в разделе:
  • Поиск:

    • По пачке платежей
    • По составу пачек
  • Кнопки дополнительного меню:
    • +Пачка платежей - добавить новую пачку платежей
    • Шаблоны загрузки из Excel - создать, редактировать, просмотреть шаблоны импорта произвольной структуры в формате XLS
Доступные действия в документе «Пачка платежей»:
  • Кнопки дополнительного меню:
    • +Платеж - добавить в документ платеж(-и)
    • Загрузка из Excel - импорт файла в формате XLS по заданному шаблону
Параметры пачки платежей:
  • Дата пачки - по умолчанию текущая дата
  • Номер пачки - произвольное значение (цифры, буквы, символы)
  • Наименование
  • Ответственное лицо
  • Примечание - произвольный текст
  • Пользователь - пользователь системы, создатель пачки платежей
  • Принципал - Принципал, в пользу которого поступили платежи из пачки
  • Дата платежа - дата поступления платежей из пачки
  • Дата банковской выписки - при наличии
  • Регистратор - номер ККМ, при наличии
  • Тип платежа - значение из справочника: Справочники ‣ Служебные ‣ Платежи ‣ Типы платежей
  • Организация по приему платежей - значение из справочника: Справочники ‣ Служебные ‣ Платежи ‣ Организации по приему платежей
  • Место приема платежа - произвольный текст
  • Примечание (назначение) - произвольный текст
Параметры ввода платежа в пачку:
  • Счет № - номер лицевого счета. После ввода номера лицевого счета выполняется автоподстановка данных по указанному ЛС: ФИО абонента, Адрес, Принципалы, услуги которых зарегистрированы на ЛС.
  • Старый счет №
  • ФИО абонента
  • Адрес - адрес лицевого счета
  • Принципал - из перечня Принципалов, предоставляющих услуги для указанного ЛС
  • Дата оплаты - дата внесения платежа плательщиком
  • Дата банковской выписки - при наличии и если отличается от даты банковской выписки, указанной в праметрах данной Пачки платежей
  • Сумма - сумма платежа - рублей, копеек
  • Регистратор
  • Операция
  • Тип платежа
  • Организация по приему платежей
  • Место приема платежа
  • Примечание - произвольный текст

Неопознанные платежи

Платеж неопознанный
Платеж, принятый в пользу Исполнителя услуг (Агента, Принципала), назначение которого не определено: неверно указан номер ЛС, Принципал, услуга (для поуслужных платежей) и т.п.
Раздел меню:
  • Платежи ‣ Неопознанные платежи

Раздел содержит список всех неопознанных платежей, поступивших на Агента или группу Агентов (в которую входит текущий Агент).

Доступные действия:
  • Поиск платежа
Статусы платежей:
  • Неопознанные платежи
  • В процессе опознания
  • Опознанные платежи
  • Ошибка
  • Все

Сверка по банковской выписке

Примечание

  1. Актуально для платежей, при регистрации которых не была указана дата банковской выписки.
  2. Для присвоения даты банковской выписки платежам, ипортированным в разделе Сервис, перейдите в «Журнал импорта поступлений», значок Редактировать (см. Назначить дату банковской выписки для платежей).

Сверка по банковской выписке в разделе «Платежи»

Раздел меню:
  • Платежи ‣ Сверка по банковской выписке
Доступные действия:
  • Поиск по параметрам платежа:
    • Номер пачки - для платежей, зарегистрированных через раздел Пачки платежей
    • Дата платежа - С/По (включительно)
    • Принципал - Принципал, в пользу которого принят платеж
    • Тип платежа - параметр платежа, значение из справочника: Справочники ‣ Служебные ‣ Платежи ‣ Типы платежей
    • Организация по приему платежей - параметр платежа, значение из справочника: Справочники ‣ Служебные ‣ Платежи ‣ Организации по приему платежей
../../_images/Parametry_poiska_platezhei_sverki.png

Параметры поиска платежей для сверки по банковской выписке

  • Кнопки дополнительного меню:
    • Назначить дату банковской выписки - указать дату банковской выписки для отмеченных Флаг установлен платежей
  • Действия в таблице результатов поиска:
    • Флаг установлен - отметить платежи для выполнения действий (см. кнопки дополнительного меню)
    • Значок Редактировать - редактировать выбранный платеж
    • Ссылки «Счет» и «Адрес» - переход в карточку объекта «Лицевой счет» и «Дом» соответственно
    • Ссылка в графе «№ пачки» - переход к изменению документа «Пачка платежей» (при наличии)
../../_images/Spisok_platezhei_sverki.png

Список платежей сверки банковской выписки

Примечание

В рамках функционала «Балансировка сальдо» создаются нулевые платежи. Соответственно, при сверке по банковской выписке:

  1. Данные платежи не меняют сумму оплат по банку
  2. Нулевые платежи только увеличивают количество записей в системе. При сверке с банковской выписке их следует игнорировать.

Журнал поступлений в разделе «Сервис»

Раздел меню:
  • Сервис → Импорт поступлений → Журнал поступлений
Параметры формы «Журнал поступлений»:
  • Только принципалы агента
  • Принципал
  • Дата платежа с.. по..
  • Дата импорта с.. по..
  • Дата банковской выписки с.. по..
  • Организация по приему платежей
  • Имя файла
  • Тип ввода
  • Фамилия
  • № ККМ
  • № чека
  • Сумма
  • Лицевой счет
../../_images/Zhurnal_postuplenii_dlia_sverki.png

Параметры формы «Журнала поступлений»

Параметры таблицы Журнала поступлений:
  • Дата импорта
  • Тип ввода
  • Имя файла
  • Регистратор
  • Чек
  • Лицевой счет (по ссылке номера ЛС можно перейтив Карточку ЛС)
  • Адрес
  • ФИО
  • Дата платежа
  • Дата банковской выписки
  • Орг.по приему
  • Место приема
  • Тип платежа
  • Сумма
  • Сумма сторно
../../_images/Zhurnal_postuplenii_LS.png

Сформированный Журнал поступлений

Отчеты

Раздел меню:
  • Отчеты → Справочные → Начисления и поступления: отчеты: «Сведения о поступлениях по лицевым счетам» и «Сторно платежей»

В отчет «Сведения о поступлениях по лицевым счетам» выводятся сторно всех периодов (текущего и прошлых закрытых периодов).

Сторнирование

Сторнирование (платежа)
процедура отмены платежа, включая отмену его распределения в пользу поставщиков/исполнителей услуг
Причины сторнирования:
  • Ошибка ввода - отменить платеж полностью или частично
  • Перенос платежа на другой лицевой счет
Действия по сторнированию:
  • Сторнировать платеж - раздел: Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Поступления» ‣ ссылка [Сторно] в графе «Сторно»
  • Просмотр и отмена результатов сторнирования по всем ЛС Агента - раздел: Акты ‣ Сторно

Примечание

  1. Ссылка «Сторно» на вкладке «Поступления» доступна для всех платежей, в т.ч. частично сторнированных. Для полностью сторнированных платежей в графе «Сторно» отображается период, в котором было произведено сторнирование (Месяц, Год).
  2. Сторнирование производится для платежей, дата которых относится к закрытому периоду. Для сторнирования платежа в текущем (открытом) периоде достаточно его удалить в карточке лицевого счета.
Параметры Акта сторнирования:
  • № акта - порядковый номер Акта сторно, присваивается автоматически, допускается изменение пользователем

  • Дата документа - дата Акта сторно

  • Имя документа - название Акта сторно

  • Примечание - произвольный текст

  • Сторнируемая сумма - полная или частичная сумма платежа

  • Поуслужное распределение сторно:

    • Флаг снят - по умолчанию - сторнирование единой суммой

    • Флаг установлен - сторнирование в разрезе услуг (субсчетов) лицевого счета:

      • Услуга - заполняется автоматически - услуга, в счет оплаты которой распределена сумма сторнируемого поступления, и/или [Авансовый субсчет], если платеж полностью или частично был зачислен на субсчет лицевого счета (аванс)
      • Поставщик - заполняется автоматически - Поставщик услуги, на которого распределена сумма поступления
      • Распределено поступлений ст. - сумма распределения на услугу (Поставщика)/субсчет
      • Входящее сальдо - текущее сальдо по услуге
      • Сторно - поле для ввода суммы сторно по услуге
Отчеты по сторнированию:
  • Отчеты ‣ Справочные ‣ Начисления и поступления ‣ Отчет «Сторно платежей за период»

См.также

Инструкции: Сторнирование

Распределение денежных средств

Распределение денежных средств
процедура распределения поступивших платежей (в т.ч. авансов) в пользу Поставщиков, услуг, пени, в соответствии с правилами, заданными в настройках Принципала.
Настройки распределения ДС:
  • Для Принципала: Справочники ‣ Субъекты ЖКХ ‣ Принципалы ‣ [Принципал] ‣ вкладка «Параметры» ‣ Справочник Распределение платежей
  • Для группы Принципалов (многопринципальная квитанция с единым ШК): Справочники ‣ Служебные ‣ Платежи ‣ Справочник Группы принципалов для оплаты
Запуск распределения ДС:
  • Платежи ‣ Распределение ДС - «быстрое» распределение на указанную дату: кнопка Распределить в дополнительном меню
  • Расчет ‣ Расчет жилфонда - распределение в ходе процедуры «Расчет»
Отчеты о распределении ДС:
  • Отчеты ‣ Справочные ‣ Начисления и поступления ‣ Отчет «Сведения о поступлениях по лицевым счетам»
  • Отчеты ‣ В разрезе Принципала ‣ Отчет «Распределение поступивших средств»

См.также

Инструкции: Распределение денежных средств

Новое распределение денежных средств

Новое распределение денежных средств
Обновленная процедура распределения поступивших платежей (в т.ч. авансов) в пользу Поставщиков, услуг, пени, в соответствии с правилами, заданными в настройках Принципала. Для комфортного перехода на новую версию процедуры распределения ДС, предыдущая версия так же будет доступна для использования в течение некоторого времени.
Настройки распределения ДС:
  • Для Принципала: Справочники ‣ Субъекты ЖКХ ‣ Принципалы ‣ [Принципал] ‣ вкладка «Параметры» ‣ Справочник Распределение платежей
  • Для группы Принципалов (многопринципальная квитанция с единым ШК): Справочники ‣ Служебные ‣ Платежи ‣ Справочник Группы принципалов для оплаты
Запуск распределения ДС:
  • Расчет ‣ Расчет жилфонда - распределение в ходе процедуры «Расчет»
  • Платежи ‣ Новое распределение ДС - «быстрое» распределение: кнопка Распределить в дополнительном меню
Вход в систему

Параметры, доступные к настройке:

  • Дата распределения - Текущая дата
  • Дата банковской выписки «с» - Начальная дата банковской выписки
  • Дата банковской выписки «по» - Конечная дата банковской выписки
  • Дата оплаты «с» - Начальная дата оплаты
  • Дата оплаты «по» - Конечная дата оплаты
  • Тип оплаты - Способ совершения платежа
Отчеты о распределении ДС:
  • Отчеты ‣ Справочные ‣ Начисления и поступления ‣ Отчет «Сведения о поступлениях по лицевым счетам»
  • Отчеты ‣ В разрезе Принципала ‣ Отчет «Распределение поступивших средств»

Этапы распределения ДС

Распределение ДС на погашение задолженности ЛС производится поэтапно:

  • Этап 1. На пени (для Принципалов с настройкой «пени перед услугами»)
  • Этап 2. На субсчет (для Принципалов с настройкой «субсчет перед услугами»)
  • Этап 3. На услуги
  • Этап 4. На субсчет (для Принципалов с настройкой «субсчет после услуг»)
  • Этап 5. На пени (для Принципалов с настройкой «пени после услуг»)

Для платежей, поступивших в пользу Группы принципалов для оплаты распределение производится с учетом параметра Приоритеты распределения между Принципалами

Приоритеты распределения между Принципалами

Очередность распределения между Принципалами одной группы:
  • 1я очередь приоритетов: Глобально по суммарной задолженности (услуги + субсчет + пени) - начиная с Принципала с наивысшим приоритетом = «1»
  • 2я очередь приоритетов: Внутри отдельных этапов распределения на услуги, субсчет и пени - с учетом настройки Принципала «Распределение ДС»

См.также

Руководство: Справочник Группы принципалов для оплаты

Фискализация платежей

Подробное описание фискализации платежей представлено в разделе «Дополнительные модули и сервисы» — Сервис Фискализация .