Квитанции. Вкладка «Параметры»¶

Разделы главного меню:

• Квитанции ‣ По агенту (подраздел «Агентская квитанция») ‣ вкладка «Параметры»
• Квитанции ‣ По принципалу (подраздел «Принципальная квитанция») ‣ вкладка «Параметры»

Раздел содержит базовые настройки выпуска платежных документов для физических лиц (квитанций).

Доступные действия:

• Кнопки дополнительного меню:

  • - установить шаблон агентской/принципальной квитанции
  • - установить шаблон информационной квитанции
  • - установить шаблон XML-файла
  • - настроить параметры печати, применительно к выбранному Шаблону квитанции

• Действия в рабочей области:

  • Принципал - выбрать Принципала для просмотра и настройки параметров квитанций
  • - редактировать текущие настройки (без сохранения историчности)
  • - удалить текущие настройки

Параметры:

• Принципал - выбор Принципала для настройки параметров

• Включать задолженность прошлых периодов в сумму «Всего к Оплате»

• Включать пени в сумму «Всего к Оплате»

• Выводить пени

• Разрешить печать по юр. лицам:

  • - разрешен выпуск квитанций для Абонентов-юридических лиц. В разделе: Квитанции ‣ Принципальная квитанция ‣ вкладка «Выпуск» - производится выбор Типа Абонентов: Физические лица и/или Юридические лица.
  • - выпуск квитанций производится только для Абонентов с параметром «Тип абонента» = «Физическое лицо»

• Не выводить нормативы потребления для услуг с ПУ

• Отображение даты показания:

  • Дата показания
  • Дата снятия показания (справочно)

• Переименование колонки «Превышение макс. уровня» - текстовое поле для ввода названия

• Разбивка реестра домов по типу группы домов - список для выбора Типа групп домов. Применимо для Типов, в параметрах которых установлен флаг «Проверять уникальность вхождения дома в группу». Квитанции выводятся последовательно для каждой группы домов. Квитанции по ЛС, не входящим ни в одну из указанных групп, выводятся в конце списка.

• Кодировка - кодировка шрифта в платежном документе, значение по умолчанию = «UTF-8»

• Начало и Окончание - период действия настроек

Доп.параметры для Принципальной квитанции:

• Агент получатель платежа:

  • - вывод реквизитов Агента в поле «Получатель платежа»
  • - вывод реквизитов Принципала в поле «Получатель платежа»

• Шрифт в поле «Адрес» - размер шрифта в поле «Адрес» в pt

Квитанции. Вкладка «Выпус껶

Разделы главного меню:

• Квитанции ‣ По агенту (подраздел «Агентская квитанция») ‣ вкладка «Выпуск»
• Квитанции ‣ По принципалу (подраздел «Принципальная квитанция») ‣ вкладка «Выпуск»

Раздел содержит инструменты для выпуска платежных документов по завершению расчетного периода.

Обратите внимание. При выпуске квитанций по нескольким лицевым счетам формирование идет помесячно, т.е. сначала формируются квитанции для всех лицевых счетов за самый ранний месяц выбранного диапазона, затем за следующий месяц и так далее.

Параметры выпуска агенской квитанции

Параметры Агентской квитанции:

• Параметры для формирования агентской квитанции - выбрать Принципала для включения в Агентскую квитанцию

  • - данные по начислениям Принципала включаются в квитанцию
  • - данные по начислениям Принципала НЕ включаются в квитанцию

• Период формирования с

• Период формирования по

• Тип документа:

  • Квитанция - печатная форма платежного документа по установленному шаблону
  • Информационная квитанция - информационное письмо Абоненту
  • XML - XML-файл с данными платежных документов

• По счетам:

  • Выборки счетов
  • Агента
  • Группы домов

• Не печатать с 0 суммой

• Сортировать по:

  • Номерам ЛС
  • Адресам ЛС
  • Договорам
  • По участку доставки
  • Индексу
  • Адресу доставки

• В файл:

  • - выгрузка документов в файл в ZIP-архиве. Форматы файла:

    • Для принципальных квитанций - HTM, XML
    • Для агентских квитанций - XML

  • - квитанции формируются в формате HTML в текущем окне браузера

• В PDF - только для принципальных квитанций:

  • - выпуск квитанций в файл формата PDF в ZIP-архиве. Файл сохраняется в разделе: Квитанции ‣ Принципальная квитанция ‣ вкладка «Файлы»

• Разбивать по - целое число - при выпуске квитанций «В файл» общий объем (ZIP-архив) разбивается на файлы с указанным количеством квитанций

• Дата формирования - произвольная дата (по умолчанию - текущая дата) выводится в колонтитулах отдельных шаблонов

• реестр по ЛС - актуально для выпуска квитанций «В файл»:

  • - в ZIP-архив с файлом квитанций включается файл-реестр доставки по сформированному пакету документов. Параметры реестра:
    • № п/п
    • ФИО абонента
    • Лицевой счет
    • Адрес ЛС: Населенный пункт, Индекс, Улица, Номер дома, Номер квартиры (помещения)

• реестр по домам - независимо от выпуска документов «В файл» или в рабочем окне браузера:

  • - формирование реестра домов, по лицевым счетам которых сформированы квитанции - на отдельном листе в конце пакета документов. Параметры реестра:

    • № п/п
    • Адрес дома: Индекс, Населенный пункт, Улица, Номер дома
    • Количество ЛС - общее количество ЛС, зарегистрированных в доме
    • Количество распечатанных квитанций
    • Перечень квартир, по которым не сформированы квитанции

• Предварительный выпуск платежных документов - контроль на предварительный выпуск квитанций (агентских/принципальных) при незакрытом периоде и не зафиксированных начислениях. Если у Агента не закрыт период или не зафиксированы начисления, ему доступен выпуск ТОЛЬКО предварительных квитанций с «водяным» знаком. Для этого, заранее, Специалистами Службы Сопровождения делается настройка «Запрет на обмен данными»= Да.

  • Если флаг установлен, то происходит формирование квитанций в виде тестовых документов с «водяным» знаком.
  • Если флаг снят, то происходит запрет на выпуск документов и выводится предупреждение о том, что Агент не закрыт или начисления не зафиксированы.
    Обратите внимание, что данный контроль выпуска квитанций в Системе позволяет исключить вероятность появления у Абонентов бумажного варианта квитанции до их формирования и выпуска в Кабинете Абонента (КА). А также для контроля клиентами своевременного закрытия периодов и выпуска ЕПД только после закрытия периода. Чтобы настроить формирование предварительных квитанций обратитесь в Службу Сопровождения.
    

• Снятие блокировки выпуска квитанции (выпуск квитанции, если есть отказ от печати бумажной квитанции)
  Данный параметр регулирует формирование полотна квитанции для абонентовам, у которых в ЛС настроена «Блокировка выпуска квитанций».

  • Если установить параметр «Снятие блокировки выпуска квитанции»=Да, то по абонентам, у которых в ЛС настроен отказ от печати бумажной квитанции формируется полотно квитанций.
  • Если параметр «Снятие блокировки выпуска квитанции»=Нет (установлен по умолчанию), то по абонентам, у которых в ЛС настроен отказ от печати бумажной квитанции полотно квитанций не формируется.

Параметры выпуска принципальной квитанции

Доп.параметры для Принципальной квитанции:

• Тип абонентов - актуально при установленном флаге «Разрешить печать по юр. лицам» в разделе: Квитанции ‣ Принципальная квитанция ‣ вкладка «Параметры»:

  • Все счета (ФЛ и ЮЛ)
  • Физические лица
  • Юридические лица

• Оплатить до ХХ числа - справочно.

Обратите внимание, что значение параметра «Срок оплаты по квитанциям до» определяется либо значением параметра объекта «Число дней на оплату счета (ФЛ/ЮЛ)» в разделе Справочники ‣ Субъекты ЖКХ ‣ Принципалы ‣ [Принципал] ‣ вкладка «Главное» ‣ таблица «Параметры объекта» (в нижней части рабочего окна),

либо значением параметра «Срок оплаты по квитанциям до» в разделе: Справочники ‣ Субъекты ЖКХ ‣ Принципалы ‣ [Принципал] ‣ вкладка «Начисление пени».

Выбор какого-либо значения из перечисленных, для вывода в квитанции, определяется установкой значений агентского алгоритма «Число дней для оплаты квитанции» в значение:
- «из настроек расчета пени»
или
- «из параметров Принципала».
Настройка осуществляется сотрудниками Службы сопровождения пользователей.

• Печать нижнего колонтитула - - вывод текста в нижнем колонтитуле: «Квитанция подготовлена с использованием Облачной Платформы «Биллинг Эксперт»»
• Отбор по адресу доставки

Квитанции. Вкладка «Файлы»¶

Раздел содержит ZIP-архивы с файлами квитанций, при выпуске которых был установлен параметр «В файл» и/или «В PDF».

Квитанции. Вкладка «Информационные сообщения»¶

Информационное сообщение

Текстовое сообщение, выводимое в платежный документ при наличии в структуре шаблона квитанции соответствующего поля.

Информационное поле - структурный компонент шаблона квитанции для вывода текстового сообщения.

Раздел предназначен для создания информационных сообщений в платежный документ для всех лицевых счетов (Абонентов-физических лиц) на уровне Агента/Принципала:

• Квитанции ‣ По агенту (подраздел «Агентская квитанция») ‣ вкладка «Информационные сообщения»
• Квитанции ‣ По принципалу (подраздел «Принципальная квитанция») ‣ вкладка «Информационные сообщения»

Доступные действия:

• Кнопки дополнительного меню:

  • - добавить новое текстовое сообщение в агентскую (принципальную) квитанцию с нового периода

• Действия в рабочей области:

  • Тип документа - выбрать режим просмотра:

    • Квитанция - сообщения в платежный документ (квитанцию)
    • Информационная квитанция - текст документа «Информационная квитанция»

  • - редактировать текущее текстовое сообщение

  • - удалить ошибочно созданную запись

Параметры информационного сообщения:

• Принципал - Принципал, в платежные документы которого выводится сообщение

• Тип документа

  • Квитанция - сообщение в платежный документ (квитанцию)
  • Информационная квитанция - текст документа «Информационная квитанция»

• Тип - тип (номер) информационного сообщения в структуре шаблона квитанции

• Начало и Окончание - период, в течение которого текст сообщения выводится в документы

• Текст - произвольный текст сообщения

Квитанции. Вкладка «Рассылк໶

Предназначен для формирования заданий по рассылке квитанций на электронную почту Email.

Разделы главного меню:

• Квитанции → Рассылка

Доступные действия:

• Кнопки дополнительного меню:

  • - добавить задание на рассылку квитанций

• Параметры формирования рассылки (см. Рисунок «Форма формирования задания электронной рассылк»):

  • Тип объекта – выбор объекта ЖФ, для которого создается задание рассылки (по Агенту, по Выборке счетов, по Группе счетов, по Группе домов)
  • Период формирования – указывается период, за который происходит рассылка квитанций (например, рассылка за период Март).
    Примечание: Заданий на рассылку можно создать несколько в одном периоде, но они должны быть созданы за разные периоды формирования рассылки. Например: 1 марта создали рассылку за период Февраль, 31 марта - за Март. Создать несколько рассылок за 1 период формирования НЕЛЬЗЯ: к примеру, 1 марта - за Март, 31 марта - за Март.
  • Дата и время запуска - указывается дата и время запуска рассылки. Время можно указать будущее, тогда рассылка будет отложена до этого времени, например, произвести рассылку вечером после рабочего времени.
    Примечание: Если пользователь долго создавал рассылку и прошло достаточно времени от указанного в параметре, то рассылка будет взята в работу сразу же после создания. Например, начинали создавать рассылку в 16.30, потом пользователь отвлекся и завершил создание рассылки уже в 16.45, но время в параметре не поменял.

Форма формирования задания электронной рассылки

• Список-таблица с заданиями по рассылке (см. Рисунок «Список заданий рассылки квитанций»):

1. Пустое поле - столбец для логирования (1)
2. Дата создания - дата создания задания на рассылку (2)
3. Плановая дата - дата, когда рассылка должна начаться (3)
4. Фактическая дата - дата и время начала выполнения процесса рассылки (4)
5. Шаблон квитанции - тип шаблона квитанции (принципальная или агентская) (5)
6. Период - период, за который будет произведена рассылка (6)
7. Объект - объект жилфонда, по которому происходит рассылка (7)
8. Статус - статус выполнения рассылки (8). Статусы могут быть:

• Новый - статус рассылки, которая только создана и ждет времени запуска рассылки
• В подготовке - статус рассылки, для которых подошло время запуска и происходит формирование ЕПД
• К отправке - статус рассылки, по которой сформированы ЕПД, и она ожидает начала процесса отправления ЕПД на Email
• В работе - статус рассылки, которая в процессе отправления на Email
• Отправлено - статус успешной рассылки, когда по всем ЛС из рассылки получилось отправить ЕПД
• Ошибка - статус ошибочной рассылки, когда по всем ЛС из рассылки не получилось отправить ЕПД из-за наличия ошибок. Ошибки могут быть:
  • Не заполнен адрес - на ЛС не указан Email
  • Открытый период - для ЛС открыт период на доме
  • Список пустой - нет состава ЛС
  • Отсутствует шаблон - отсутствует шаблон квитанции в настройках
  • Отсутствует согласие на рассылку - для ЛС отсутствует согласие на рассылку в настройках ЛС
• Рассылка отменена - статус рассылки, в которой пользователь отменил рассылку самостоятельно

9. Число писем – число писем соответствует количеству ЛС, по которым будет произведена рассылка. Число представлено в виде ссылки, по которой можно просмотреть детализацию по ЛС. (9)
10. Ссылка для отмены задания рассылки. Доступна только в процессе ожидания рассылки (столбец 10)

Список заданий рассылки квитанций

• Детализация по ЛС (см. Рисунок «Детализация и состав рассылки»):

1. Кнопка - позволяет продублировать сформированный документ для другого адреса. Если кнопка не отображается, значит документ не готов для дублирования по причине наличия ошибки в выполнении (например из-за отсутствия Email), или тем, что формирование документа еще в процессе выполнения. (1)
2. № договора - Номер договора, которому принадлежит ЛС (столбец 2)
3. Абонент - ФИО абонента ЛС (столбец 3)
4. Лицевой счет - Номер ЛС (столбец 4)
5. Статус - Статус документа для ЛС. (столбец 5) Статусы могут быть:

• Новый - статус документа ЛС, который только создан в задании на рассылку и ожидает времени запуска рассылки
• В подготовке - статус документа ЛС, для которого подошло время запуска и происходит формирование ЕПД
• Готов к отправке - статус документа ЛС, который в процессе отправления на Email
• Отправлено - статус документа ЛС, указывающий на успешную отправку ЕПД
• Ошибка - статус документа ЛС, который не удалось отправить из-за наличия ошибок. Ошибки могут быть:
  • Не заполнен адрес - на ЛС не указан Email
  • Открытый период - для ЛС открыт период на доме (т.е. период является расчетным незакрытым)
  • Отсутствует шаблон - отсутствует шаблон квитанции в настройках
  • Отсутствует согласие на рассылку - для ЛС отсутствует согласие на рассылку в настройках ЛС

6. Число документов - Число сформированных документов. Число представлено в виде ссылки, по которой можно просмотреть детализацию по сформированным документам. (6)
7. Адрес электронной почты - Email, на который было отправлено письмо с документами. (столбец 7)

Детализация и состав рассылки

• Детализация по документам (см. Рисунок «Детализация по документам (со статусом «Отправлено»)» и Рисунок «Детализация по документам (со статусом «Ошибка»)»):

1. Документ – ссылка для скачивания документа в формате pdf (типы поддерживаемых документов: квитанция, акт и тд.)
2. Дата документа - период, за который сформирован документ
3. Принципал - Принципал, по которому сформирован документ. Принципалы будут указаны через запятую в случае формирования агентской квитанции, и они будут теми же, что и при выпуске квитанций.
4. Статус - Статус документа (см. выше все статусы). Если у документа статус «Ошибка», то п.1 и п.3 будут не заполнены в таблице.

Детализация по документам (со статусом «Отправлено»)

Детализация по документам (со статусом «Ошибка»)

Раздел «Извещени延

Пример платежного документа: раздел «Извещение» (для увеличения - нажмите на картинку)

Источники информации для раздела «Извещени延

Поле	Источник информации
Наименование получателя платежа	Справочники ‣ Субъекты ЖКХ ‣ Организации ‣ значок [Карточка организации] ‣ вкладка «Реквизиты», поле «Наименование в квитанцию»
Реквизиты получателя платежа	Справочники ‣ Субъекты ЖКХ ‣ Агент ‣ вкладка «Реквизиты»
Код организации	Справочники ‣ Субъекты ЖКХ ‣ Принципалы ‣ [Принципал] ‣ вкладка «Главное» ‣ см. параметр «Префикс» [ABCD123], цифровой код префикса [123]
Потребитель (ФИО)	Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Жильцы» ‣ раздел «Абонент»
Адрес	Адрес помещения, в котором зарегистрирован ЛС
Адрес доставки	Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Главное» ‣ поле «Адрес доставки квит.»
Лицевой счет №	Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Главное»
Расчетный месяц	Расчетный период (Месяц, Год)
Дата «Оплатить до:»	Справочники ‣ Субъекты ЖКХ ‣ Принципалы ‣ [Принципал] ‣ вкладка «Параметры» ‣ раздел «Начисление пени», параметр «Срок оплаты по квитанциям до»
Сумма «Всего к оплате»	Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Состояние» |Сумма| = «Исходящее сальдо» по ЛС + «Исходящее сальдо» по пени
Сумма «Оплачено»	Поле для заполнения плательщиком
Подпись плательщика	Поле для заполнения плательщиком
Штрих-код	Системный параметр, размещается автоматически
Информационное сообщение	Квитанции ‣ По агенту/По принципалу ‣ вкладка «Информационные сообщения» ‣ поле Информационное сообщение № 3
QR-код	Размещается вместо Информационного сообщения: Квитанции ‣ По агенту/По принципалу ‣ вкладка «Информационные сообщения» ‣ спец.символ «[#qrcode]» в поле Информационное сообщение № 3

Штрих-код и QR-код, QR-код для оплаты через смартфон¶

• Штрих-код
• QR-код
• QR-код для оплаты через смартфон

Штрих-код¶

Структура штрих-кода¶

Структура Штрих-кода по умолчанию:

• [ABCD][PRN][ЛС][Сумма], где:

  • [ABCD]+[PRN] - префикс Агента/Принципала:

    • [ABCD] – буквенный код организации Агента/Принципала фиксированной длины - 4 символа, заглавные латинские буквы
    • [PRN] – цифровой код организации Принципала фиксированной длины - 3 символа

  • [ЛС] – номер лицевого счета фиксированной длины - 10 цифр, из которых последняя является контрольной

  • [Сумма платежа] – сумма «К оплате», переменой длины, в копейках без разделителя «точка» или «запятая»

Пример штрих-кода, где:

• OBRC – буквенный код из префикса Принципала
• 456 – цифровой код из префикса Принципала
• 1008985168 – номер лицевого счета
• 933889 – сумма в копейках - 9338 рублей 89 копеек

Примечание

1. Стандарт кодирования – Code-128 полный набор ASCII символов.
2. Для настройки штрих-кода другой структуры отправьте заявку в Службу сопровождения

Алгоритм вычисления контрольной цифры ЛС¶

Контрольная цифра лицевого счета

десятая цифра в номере 10ти-значного лицевого счета, вычисление которой производится в соответствии с заданным алгоритмом

Шаг 1. Каждая цифра лицевого счета (кроме десятой) умножается на соответствующий множитель в соответствии с таблицей:

Множители для вычисления контрольной цифры ШК для 10ти значного ЛС¶

Порядковый номер цифры в ЛС	Множитель
1	2
2	4
3	10
4	3
5	5
6	9
7	4
8	6
9	8
10

Шаг 2. Значения, полученные в результате умножения по п.1, суммируются.

Шаг 3. Сумма по п.2 делится на 11 и берется целочисленный остаток (операция «mod 11»).

Шаг 4. Полученное по п.3 число делится на 10 и берется целочисленный остаток (операция «mod 10»).

Данный итог является контрольной цифрой ЛС.

Пример вычисления контрольной цифры ЛС № 1009962565

Шаг 1. Умножение:

Шаг 1. Умножение цифр ЛС¶

Порядковый номер цифры в ЛС	Множитель	Результат
1	2	2
0	4	0
0	10	0
9	3	27
9	5	45
6	9	54
2	4	8
5	6	30
6	8	48

Шаг 2. Сумма значений по Шагу 1:

2+0+0+27+45+54+8+30+48 = 214

Шаг 3. Операция «Mod 11»:

• 214 / 11 = 19,45
• 19 (целое от 19,45) * 11 = 209
• 214-209 = 5

Шаг 4. Операция «Mod 10»:

• 5 / 10 = 0,5
• 0 (целое от 0,5) * 10 = 0
• 5-0 = 5 - Контрольная цифра

QR-код¶

Пример QR-кода для вставки в квитанцию

Примечание

Для настройки перечня данных, содержащихся в QR-коде, отправьте заявку в Службу сопровождения

См.также

Инструкции: Добавить QR-код

QR-код для оплаты через смартфон¶

QR-код позволяет произвести оплату по банковской карте через мобильный телефон.

Шаги оплаты по QR:

1. Сканируйте QR код с квитанции и на появившейся форме переходите по ссылке URL.
2. На следующей появившейся форме отобразится сумма к оплате и способ оплаты. Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «Перейти к оплате».
3. В результате, на следующей форме введите данные банковской карты и нажмите кнопку «Оплатить».

Применение QR-кода для оплаты через смартфон

Возможные способы настройки вывода QR кода в квитанции по Принципалу:

• галочка в параметрах печати «Признак вывода QR-штрихкода вместо линейного» (раздел Квитанции – «Агентская квитанция» / «Принципальная квитанция» – кнопка .
• тег ОПЛАТИ СМАРТФОНОМ<br>ПРЯМО СЕЙЧАС<br>БЕЗ КОМИССИИ <br> [#qr_pay_ca] <br> <b> <span style=»font-size:11pt»> </span></b>.

Примечание

Для настройки перечня данных, содержащихся в QR-коде, отправьте заявку в Службу сопровождения

В квитанции по агенту по такой же логике поддержан вывод QR кода БОР (для шаблона k62_p354_mp_18).

Если требуется вывод QR кода в другом агентском шаблоне, то подключение проводится через СВ, группу PAY TEAM.

Также возможна доработка вывода совмещенного QR кода (QR код БОР со Сбером или др. банком) через группу PAY TEAM.

Раздел «Квитанция»¶

Пример платежного документа: раздел «Квитанция» (для увеличения - нажмите на картинку)

Источники информации для раздела «Квитанция»¶

Поле	Источник информации
Информация по дому	«Общая площадь дома» / «Площадь общего имущества» / «База по ЛС» 1. «Общая площадь дома» / «Площадь общего имущества»: Карточка объекта «Дом» ‣ вкладка «Дополнительные». 2. «База по ЛС»: вкладка «ГПУ» ‣ раздел «Объем потребления».
Информация по ЛС	Параметры лицевого счета: 1. «Площадь», «Собственность», «Количество комнат» и др.: Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Главное» ‣ раздел «Дополнительные параметры». 2. «Зарегистрировано»: Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Жильцы» ‣ раздел «Регистрация».
МСП, Льготы (при наличии)	Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Жильцы» ‣ раздел «Льготники»: параметр «Льгота» и количество льготников
Исполнитель услуг	Параметры организации-Принципала: 1. Наименование, ИНН, КПП: Справочники ‣ Субъекты ЖКХ ‣ Организации ‣ значок [Карточка организации] ‣ вкладка «Реквизиты», поле «Наименование в квитанцию» 2. Банковский счет: Справочники ‣ Субъекты ЖКХ ‣ Принципалы ‣ значок [Принципал] ‣ вкладка «Банковские счета» ‣ счет с параметром «Используется по умолчанию» = «Да» 3. Телефон, режим работы: Справочники ‣ Субъекты ЖКХ ‣ Принципалы ‣ значок [Принципал] ‣ вкладка Контакты
Начислено (Месяц, Год)	Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Состояние» ‣ Значение «Итого» по графе «Начислено за текущий период» *минус* значение «Итого» по графе «Разница»
Дата и сумма последнего платежа	Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Поступления», параметры последнего платежа в периоде выставления платежного документа

Раздел «Сведения о показаниях ПУ»¶

Раздел содержит информацию о показаниях ИПУ лицевого счета.

Пример платежного документа: раздел «Сведения о показаниях ПУ» (для увеличения - нажмите на картинку)

Источник информации:

Карточка лицевого счета ‣ вкладка «ПУ» ‣
значок в списке «Индивидуальные ПУ» ‣ вкладки «Показания», «Поверка»

Раздел «Сведения по начисления컶

Пример платежного документа: раздел «Сведения по начислениям» (для увеличения - нажмите на картинку)

Раздел «Состояние лицевого счет໶

Пример платежного документа: раздел «Состояние лицевого счета» (для увеличения - нажмите на картинку)

Раздел «Сведения о перерасчетах»¶

Пример платежного документа: раздел «Сведения о перерасчетах» (для увеличения - нажмите на картинку)

Раздел «Нормативы потребления»¶

Пример платежного документа: раздел «Нормативы потребления (справочно)» (для увеличения - нажмите на картинку)

Верхний колонтитул¶

Верхний колонтитул размещается в печатной форме платежного документа автоматически. Актуально для всех шаблонов.

Информационные сообщения¶

Разделы системы для настройки информ.сообщений¶

Уровни (объекты системы) для настройки информационных сообщений¶

Уровень	Для каких ЛС	Раздел системы
Агент	Все ЛС Агента	В платежный документ: Квитанции ‣ По агенту («Агентская квитанция») ‣ вкладка «Информационные сообщения» В Кабинет Абонента: Справочники ‣ Субъекты ЖКХ ‣ Агент ‣ вкладка «Контакты» ‣ блок «Оповещение в Кабинете Абонента»
Принципал	Все ЛС отдельного Принципала	Квитанции ‣ По принципалу («Принципальная квитанция») ‣ вкладка «Информационные сообщения»
Группа домов	Все ЛС, входящие в группу	Жилфонд ‣ Группы домов ‣ значок в перечне групп ‣ вкладка «Информационные сообщения» ‣ «В квитанцию»
Дом	Все ЛС отдельного дома	Карточка объекта «Дом» ‣ вкладка «Информационные сообщения» ‣ «В квитанцию»
Группа помещений	Все ЛС, входящие в группу	Карточка объекта «Дом» ‣ вкладка «Группы помещений ‣ значок в перечне групп ‣ вкладка «Информационные сообщения ‣ «В квитанцию»
Группа счетов	Все ЛС, входящие в группу	Жилфонд ‣ Группы счетов ‣ значок в перечне групп ‣ вкладка «Информационные сообщения» ‣ «В квитанцию»
Лицевой счет	Отдельный ЛС	Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Параметры квитанции» ‣ разделы: * «Сообщения в агентскую квитанцию» * «Сообщения в принципальную квитанцию»

Внимание

Если введено несколько сообщений (на разных уровнях) для одного ЛС (Агент, Дом, ЛС и т.п.), в платежный документ данного ЛС будет выведено только одно сообщение, ближайшее к уровню ЛС. Т.е. будет выведено индивидуальное сообщение, заданное на ЛС.

См.также

• Руководство: Квитанции. Вкладка «Информационные сообщения», Дом. Вкладка «Информационные сообщения», Персональное сообщение в квитанцию, Структура информационной квитанции
• Инструкции: Добавить информационное сообщение в квитанцию

Дополнительные компоненты платежного документа¶

Дополнительные компоненты платежного документа выводятся в одном из полей «Информационное сообщение» вместо текстовых уведомлений, в зависимости от выбранного шаблона квитанции.

Для создания дополнительных компонентов применяются специальные символы:

Бланк «Ввод показаний ПУ»¶

Варианты размещения таблицы для ввода показаний ИПУ в платежном документе:

• В блоке «Извещение» - для подачи показаний одновременно с оплатой услуг
• Отрывной талон в нижней части квитанции - для подачи показаний отдельно от оплаты услуг

Пример платежного документа: бланк «Ввод показаний ПУ» (отрывной талон)

Источник информации:

Карточка лицевого счета ‣ вкладка «ПУ» ‣ перечень «Индивидуальные ПУ» (действующие в расчетном периоде)

См.также

• Руководство: Дополнительные компоненты платежного документа
• Инструкции: Добавить таблицу ввода показаний ИПУ

Документы. Вкладка «Параметры»¶

Раздел содержит базовые настройки выпуска документов для юридических лиц.

Вид интерфейса приведен на рисунке

Доступные действия:

• Кнопки дополнительного меню:

  • - установить шаблон печатной формы документа для ЮЛ:

    • Акт
    • Счёт
    • Счёт-фактура
    • Корректировочный акт
    • Корректировочный СФ
    • Счет-квитанция на оплату

  • - добавить новое текстовое сообщение с нового периода,
    переход в раздел: Документы. Вкладка «Информационные сообщения»

• Действия в рабочей области:

  • Принципал - выбрать Принципала для просмотра и настройки параметров документов ЮЛ

  • Количество экземпляров - для печати документов:

    • - сохранить введенные значения

  • - редактировать текущие настройки (без сохранения историчности)

  • - удалить текущие настройки

Документы. Вкладка «Выпус껶

Раздел содержит инструменты для выпуска платежных/отчетных документов для Абонентов-юридических лиц по завершению расчетного периода.

Доступные действия:

• Кнопки дополнительного меню:

  • - сбросить/сменить статус «Выгружен» (т.е. сменить его на «Пустой») для ВСЕХ документов принципала текущего периода.

Параметры выпуска документов:

• Принципал - выбрать Принципала для выпуска документов

• Подтип документа - актуально для выпуска корректировочных СФ

• Выбор типа документа для выпуска (количество экз. - справочно из раздела: Документы ‣ вкладка «Параметры»):

  • акт
  • счет
  • счет-фактура
  • счет-квитанция

• Нумерацию начать с - порядковый номер СФ, с которого следует начать выпуск документов

• Сортировать по:

  • номерам л/с
  • адресам л/с
  • договорам
  • коду организации
  • наименованию организации

• Дата документов - дата, выводимая в печатную форму документа

• Группировать по договору - актуально ЛС, зарегистрированных на один договор:

  • - группировка документов:

    • Счет-фактура – формируется один СФ по начислениям всех ЛС: с одним номером договора, данные по одинаковым услугам суммируются
    • Счет – формируется один счет по начислениям всех ЛС: с одним номером договора, данные по одинаковым услугам суммируются
    • Акт – формируется один акт по начислениям всех ЛС: одинаковые услуги не суммируются, выводятся отдельными строками с указанием адреса ЛС и наименования помещения из раздела: Карточка объекта «Помещение» ‣ вкладка «Основные», поле «Примечание»
    • Корректировочный счет-фактура - автоматически группируется по договору, если основной СФ был сгруппирован

  • - группировка не производится

• Не печатать с 0 суммой:

  • - документы с суммой = «0» не формируются
  • - формируются все документы, независимо от суммы к оплате

• Без даты договора:

  • - не выводить дату договора в документ
  • - дата договора выводится в документ

• Акты с пени:

  • - включать сумму пени в акт
  • - не включать сумму пени в акт

• В файл:

  • - выгрузка документов в файл в ZIP-архиве в раздел: Документы ‣ вкладка «Файлы»
  • - документы формируются в формате HTML в текущем окне браузера

• Руководитель / Главный бухгалтер

  • Поле со списком подписантов - список ответственных лиц с правом подписи, сведения по которым заранее добавляются в разделе Справочник → Субъекты ЖКХ → Принципалы → [Принципал] → Контакты → с помощью кнопки

  • Флаг «Без подписантов»

    • без подписантов – если флаг НЕ установлен, выбор подписанта (ответственного лица) обязателен
    • без подписантов - если флаг установлен, выбор подписанта (ответственного лица) не требуется. В таком случае, выпуск на печать платежных документов будет производиться без указания подписанта.

• Кнопка - Нажатие на кнопку инициирует процесс формирования документов в соответствии с выбранными параметрами.

В целях минимизации времени ожидания окончания процесса формирования документов в Системе реализован механизм фонового формирования пакета документов. Настройку механизма производит только владелец Системы (по всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки).

После нажатия кнопки , при установленном флаге «В файл» и включенной настройке «Запускать выпуск документов в файл в фоновом режиме», Система инициирует процесс формирования документов, переходит на вкладку «Файлы», где в таблице файлов размещается запись о процессе формирования документов.
(В верхней части экрана, под панелью с наименованиями вкладок, размещается информационное сообщение «Файл формируется»)

В колонке «Файл» во время формирования документов отображается информация

• о проценте выполнения задания формирования документов,
• дате-времени формирования,
• наименовании типов формирующихся документов.

Система не производит обновление информации о ходе выполнения процесса по формированию документов в автоматическом режиме. Для обновления информации на экране необходимо нажать кнопку <F5>.

Ограничения.

1. Должна быть включена настройка «Запускать выпуск документов в файл в фоновом режиме».
   (По вопросу включения настройки обращаться в Службу сопровождения)
2. Процесс фонового формирования «включается» при количестве лицевых счетов в выборке более 10.
3. Количество одновременно выполняемых процессов формирования пакетов документов ограничено двадцатью.
   В случаях, если будет попытка запустить большее количество процессов, Система выдаст предупреждении о невозможности выполнения процедуры формирования.
4. При запуске формирования документов из разделов Выпуск и Корректировочные СФ запрещено создавать документы в периоде, который принадлежит к интервалу с заполненной структурой документов договора или принципала согласно значению параметра «Период корректировки с» на форме «Выпуск документов».
   При попытке выполнить такой запуск формирования Система остановит выполнение операции и выдаст предупреждающее сообщение о запрете выпуска документов с помощью старой процедуры.

Документы. Вкладка «Выпуск документо⻶

Подраздел «Выпуск документов» включает все функции разделов «Выпуск» и «Корректировочные СФ», кроме формирования архивных файлов документов (отсутствует параметр ). В разделе реализован механизм логирования - фиксация, сохранение и отображения ошибок, возникших во время выпуска документов.

Параметры:

• Принципал
• По счетам
  • Агента - выпуск документов производится для указанного принципала по всем лицевым счетам Агента
  • Выборки счетов - выпуск документов производится для указанного принципала по выборке лицевых счетов
    Обратите внимание, что если отсутствует выборка лицевых счетов, то поле «По счетам» не доступно для редактирования
• Режим выпуска
  • Обработка всех начислений (установлен по умолчанию).
  • Формирование КСФ
  • Формирование ИФС (ИКФС)

• Акт, Счет-фактура, Счет - документы формируются одним пакетом

• Счет-квитанция
• Период корректировки с - параметр устанавливается автоматически, отображает глубину периода перерасчетов (поле недоступно для редактирования)
• Нумерацию начать с
• Дата документов
• Группировать по договору - параметр установлен по умолчанию для всех документов
• Формирование СФ для перерасчетов прошлых периодов
  • Перерасчет включать в СФ текущего периода (не было СФ/КСФ)
  • Отдельная СФ для каждого периода перерасчета
  • Все перерасчеты включать в СФ текущего периода

Форма параметров вкладки «Выпуск документов»

Обратите внимание, что для режима «Все перерасчеты включать в СФ текущего периода» все перерасчеты за предыдущие периоды выводятся в сч.-фактуру отчетного периода.
Кроме того, перерасчет не включается в счет-фактуру если:
i. перерасчет приводит к уменьшению суммы, т.к. такой перерасчет предполагает наличие предшествующих начислений, на которые должна быть сформирована СФ (КСФ). В этом случае выводится ошибка: «Отрицательные суммы начисления для СФ»
ii. перерасчет выполняется за период, в котором действовал закрытый в отчетном периоде договор. В этом случае выводтся ошибка: «Перерасчет не может быть включен в СФ, т.к. предыдущий договор закрыт, воспользуйтесь другим режимом формирование СФ»

Последовательность действий при выпуске документов:

1. Обрабатываются перерасчеты, выпускаются корректировочные счет фактуры и корректировочные акты;
2. Обрабатываются начисления текущего периода и перерасчеты, по которым нет возможности сформировать корректировочные счет фактуры, в результате выпускаются счет фактуры и акты;
3. Не проводится проверка на наличие фиксации начислений по дому на Агенте;
4. Нумерация документов проводится в соответствии с настройкой «Уровень сквозной нумерации документов» в системе.

При выпуске документов в режиме «Формирование ИСФ(ИКСФ)» в разделе Документы/Выпуск документов система автоматически предлагает выбрать на форме последний актуальный выпущенный документ по которому возможно сформировать ИСФ(ИКСФ), Исправительный Акт (ИКАкт), Если по договору в расчетном периоде изменились результаты начислений за предыдущий период (есть перерасчет).

В результате выпускаются Исправительный счет фактура, Исправительный акт.

Документы. Вкладка «Авансовые счет໶

Раздел предназначен для обеспечения возможности выставления авансовых счетов на оплату, если это предусмотрено договором с юридическим лицом.

Выпуск документов производится при заполненной Выборке счетов. В выборку счетов для выпуска авансовых счетов следует поместить ЛС с параметрами договора - формирование авансовых счетов.

Параметры выпуска авансовых счетов:

• Принципал - выбрать Принципала для выпуска документов

• Платеж

• Процент

• Получение объема

  • Прошлые периоды (среднесуточный)
  • Прошлые периоды (среднемесячный)
  • Договорные величины

• Число периодов

• Нумерацию начать с

• Сортировать по

• Использовать реквизиты агента

• Адрес в названии услуг

• Указывать № ЛС в документах

• Дата документов - дата, выводимая в печатную форму документа

• В файл

  • - выгрузка документов в файл в ZIP-архиве в раздел: Документы ‣ вкладка «Файлы»
  • - документы формируются в формате HTML в текущем окне браузера

Документы. Вкладка «Перевыпус껶

Документы. Вкладка «Корректировочные СФ»¶

Правила выпуска корректировочных СФ:

1. Корректировочный СФ отображает изменение стоимости услуг и суммы НДС, возникшее по причине перерасчета прошлых периодов. При наличии перерасчета по ЛС производится выпуск корректировочных СФ за каждый период перерасчета.
2. В корректировочный СФ включаются только те услуги, по которым произошел перерасчет.
3. Корректировочный СФ привязывается к исходному СФ, выпущенному в прошлом периоде.
4. При возникновении повторного перерасчета за период, в котором был выпущен корректировочный СФ, формируется новый корректировочный СФ на последний номер выпущенного корректировочного СФ.
5. Нумерация корректировочных СФ производится по порядку с основными СФ.

Параметры выпуска корректировочных СФ:

• Принципал - выбрать Принципала для выпуска документов

• Подтип документа

• Выбор типа документа для выпуска (количество экз. - справочно из раздела: Документы ‣ вкладка «Параметры»):

  • корректировочный акт
  • корректировочный счет-фактура

• Период корректировки С и ПО - одновременный выпуск документов за все периоды перерасчета

  • Период корректировки c - автоматически заполняется равным минимальному периоду перерасчета для расширенной выборки Лицевых счетов. Является недоступным для изменения.
  • Период корректировки по - по умолчанию заполняется датой, равной дате окончания периода предшествующего выбранному текущему периоду

• По счетам:

  • Агента - по умолчанию выбрано значение «Агента». Выбор значения по «Выборка счетов» возможен, если в выборку помещены ЛС.
  • Выборки счетов (Необходимо расширять выборку лицевых счетов, по которым выпускаются Корректировочные СФ. Т.е. следует добавлять в Выборку ЛС ВСЕ Лицевые счета, входящие в текущем расчетном периоде в те же самые договора, в которые входят лицевые счета первоначальной выборки ЛС.)

• Дата документов - дата, выводимая в печатную форму документа

• Страна и область в адресе/Адрес в названии услуг/ ИНН/КПП Заказчика - установленный флаг разрешает выводить в документ текущую информацию

• Детализация нулевого перерасчета для мультидоговора

• В файл:

  • - выгрузка документов в файл в ZIP-архиве в раздел: Документы ‣ вкладка «Файлы»
  • - документы формируются в формате HTML в текущем окне браузера

• Нумерацию начать с - порядковый номер корректировочного СФ, с которого следует начать выпуск документов

• Руководитель / Главный бухгалтер

  • Поле со списком подписантов - список ответственных лиц с правом подписи, сведения по которым заранее добавляются в разделе Справочник → Субъекты ЖКХ → Принципалы → [Принципал] → Контакты → с помощью кнопки

  • Флаг «Без подписантов»

    • без подписантов – если флаг НЕ установлен, выбор подписанта (ответственного лица) обязателен
    • без подписантов - если флаг установлен, выбор подписанта (ответственного лица) не требуется. В таком случае, выпуск на печать платежных документов будет производиться без указания подписанта.

Документы. Вкладка «Формирование пакета документо⻶

Подраздел «Формирование пакета документов» предназначен для формирования пакета документов (файлов) по уже выпущенным документам из раздела «Выпуск документов».

Раздел содержит логирование - отображение ошибок, возникших в процессе формирования файлов.

Формирование пакета документов проводится для указанного принципала по всем лицевым счетам Агента / Выборки счетов / Договора. Виды и кол-во документов (Акт, Счет, Счет-фактура, Счет-квитанция) формируются не зависимо друг от друга.

Форма параметров вкладки «Формирование пакета документов»

При выборе «По счетам» = «Договора» появляются дополнительные параметры (Начало, Окончание, Номер договора, Код, Дата регистрации договора).

Назначение: Используется для подготовки неоплаченных документов по договору на дату подачи иска в суд при формирования судебного иска.

Формирование пакета документов по Договору для печати документов за прошлые периоды

Документы. Вкладка «Файлы»¶

Раздел содержит ZIP-архивы с файлами документов, при выпуске которых был установлен параметр «В файл».

Информация о файлах размещена в таблице с колонками:

• Файл - ссылка на сформированный файл. В имени ссылки содержатся - аббревиатура Агента; период, за который производится выпуск документов; дата формирования пакета документов.
• Пользователь - Фамилия Имя Отчество пользователя, сформировавшего данный пакет документов.
• Дата создания - дата формирования файла в формате «дата-время»
• Размер - размер созданного файла
• Поле, содержащее значок - предоставляет возможность удаления сформированного файла.

Документы. Вкладка «Поис껶

Раздел предназначен для поиска ранее выпущенных документов (счетов, счетов-фактур, актов).

Документы. Вкладка «Информационные сообщения»¶

Раздел предназначен для создания информационных сообщений в документы Абонентов-юридических лиц.

Документы. Вкладка «Удалить документы»¶

Раздел предназначен для удаления ошибочно выпущенных документов для Абонентов-юридических лиц.

Документы. Вкладка «Расширения номер໶

В Системе предусмотрена возможность настройки добавления префикса/постфикса к нумерации платежных документов (акт оказанных услуг, счет, счет-фактура, корректировочный акт, корректировочный счет-фактура, счет-квитанция).

Например, к имеющейся нумерации (1, 2, 3, 4 и т.д.), можно дополнить префикс (ДА237-1, ДА237-2, ДА237-3 и т.д.) или постфикс (1-ДА237, 2-ДА237, 3-ДА237, и т.д.). А можно дополнить и префикс, и постфикс (OB1-ДА237, OB2-ДА237, и т.д.).

Настройка расширения номера документа производится в разрезе Принципалов и типов платежных документов.

Доступные действия:

• Кнопки дополнительного меню:

  • - добавить расширение номера документа (данная кнопка выводится только при заполненных параметрах «Принципал» и «Тип документа»)

• Действия в рабочей области:

  • Принципал - выбрать Принципала для просмотра расширений номера и настройки новых расширений документов
  • Тип документа - выбрать тип платежного документа для просмотра расширений его номера и настройки новых расширений этого документа
  • Значок - изменить расширение документа
  • Значок - удалить расширение документа

Документы. Вкладка «Заполнение структуры документо⻶

Подраздел «Заполнение структуры документов». В данном разделе проводится миграция исторических данных прошлых периодов для корректного выпуска документов в текущем периоде.

Форма вкладки «Заполнение структуры документов»

Последовательность действий при выпуске документов:

1. При переводе агента на новый механизм провести массовую миграцию за прошлые периоды в разделе «Заполнение структуры документов» (для обеспечения корректного выпуска документов в текущем периоде) через Службу сопровождения пользователей.

2. Исправить ошибки, проявившиеся при миграции:

   Типы ошибок и действия по исправлению

• «Определено больше 1 договора для документа» – необходимо закрыть лишний договор;
• «Не найден предыдущий документ для КСФ» – необходимо провести точечную миграцию (за период, указанный в ошибке) документов за прошлые периоды в данном разделе);
• «Не найден документ docprint/docreprint при миграции» - необходимо сформировать недостающий документ СФ, Акт или КСФ, КорАкт в предыдущих периодах в разделе «Выпуск» и провести точечную миграцию документов за данные периоды через раздел «Заполнение структуры документов».

• «Период меньше разрешенной глубины» - провести точечную миграцию документов за период, указанный в ошибке через раздел «Заполнение структуры документов».

3. Провести выпуск документов через раздел «Выпуск документов». Отработать ошибочные ситуации, в соответствии с предыдущим пунктом.
4. Провести формирование пакетов документов в раздел «Формирование пакета документов».

Документы. Вкладка «Электронная рассылк໶

• Электронная рассылка платежных документов
• Электронная рассылка информацинных писем - уведомлений
• Электронная рассылка актов сверки

Печатные формы. Вкладка «Шаблоны»¶

Содержит общий перечень шаблонов печатных форм, созданных пользователями Агента.

Параметры:

• Тип
• Название шаблона
• Группы
• Файл
• Категория
• Тип документа
• Подтип документа
• Код раздела - системный справочник - определяет раздел интерфейса для печати документа (Лицевой счет, Маршрутные листы, Жилец и др.)
• Дата изменениия

Печатные формы. Вкладка «Группы шаблоно⻶

Группы печатных форм применяются в основном интерфейсе для разбивки документов на подразделы:

Отображение групп печатных форм в интерфейсе

1. Кнопка «Печатные формы» в дополнительном меню
2. Группы печатных форм для выбранного раздела интерфейса

Параметры групп шаблонов:

• Тип:

  • Системный
  • Агентский

• Аббревиатура

• Название

• Порядок сортировки

• Примечание - произвольный текст

Печатные формы. Вкладка «Параметры»¶

Раздел содержит значения полей для создания Шаблонов печатных форм.

Доступные действия:

• Ссылка в графе «Группа параметров» - просмотр и копирование параметров выбранной группы для вставки в шаблоны печатных форм

  • значок в строке выбранного параметра - скопировать значение параметра в буфер обмена для последующей вставки в файл шаблона