Платежи

Просмотр истории платежей по ЛС

Для просмотра всех поступлений по лицевому счету предназначена вкладка «Поступления» в Карточке ЛС.

Настроить вывод платежей за текущий или за все периоды можно с помощью кнопок Все периоды или За период в верхней области (возле периода).

Ввод оплаты по Лицевому счету

Перейти в Карточку ЛС → вкладка «Поступления» → кнопка +Поступление. В результате отобразится форма для ввода платежа:

../../../../_images/Exm_vvod_pouslugn_oplati.jpg

Ввод поуслужной оплаты (в разрезе групп услуг)

Параметры для ввода поступлений:
  • Обязательные поля для заполнения:
    • Сумма
    • Дата оплаты – фактическая дата оплаты
    • Принципал – организация приема платежей
  • Остальные поля являются справочными (не обязательными для ввода), выгружаются в отчет.

Поуслужная оплата – система позволяет вводить оплаты за услуги не только единой суммой в целом по лицевому счету, но и поуслужно в пользу определенных услуг (или группы услуг). При установленном флаге появляются дополнительные параметры:

  • Группировать услуги – возможность ввести оплату для группы услуг (например, «Электроэнергия день» и «Электроэнергия ночь» сгруппированы в «Электроэнергия»)
  • Показывать все услуги – отображение всех услуг, в том числе закрытых
  • Поля для ввода оплат по услугам (справа в форме создания платежа справочно отображается сумма сальдо)
../../../../_images/Exm_pouslugn_oplata_gruppir_uslugam.jpg

Поуслужная оплата для сгруппированных услуг

При вводе платежей по отдельным услугам, общая сумма платежа задается вначале в поле «Сумма». Сумма отдельных платежей по услугам должна быть меньше или равна общей сумме платежа. В обратном случае выводится сообщение об ошибке.

При вводе суммы поуслужной оплаты, справа меняется сальдо по услуге. Т.е. в результате отображается сальдо, которое будет после сохранения поуслужной оплаты. Значение со знаком «минус» – долг абонента, со знаком «плюс» –переплата абонента.

../../../../_images/Exm_kontrol_pouslugn_oplat.jpg

Контроль поуслужных сумм оплаты

Сторнирование оплаты

Сторнирование оплаты предполагает возможность корректировки платежа внутри/между ЛС, введенного как в текущем, так и в прошлом периодах. Но все изменения будут происходить в текущем расчетном периоде.

Перенос оплаты с одного ЛС на другой ЛС (в открытом периоде)

Сторно платежей между ЛС может быть в следующих случаях:
  • Если абонент обратился с заявлением о переносе ранее произведенной им оплаты на другой лицевой счет;
  • Если при вводе оплаты был неверно указан ЛС.
Дано:
  • ЛС1–ЛС с ошибочно введенным платежом в текущем периоде (3000 руб)
  • ЛС2–ЛС, на который требуется перенести платеж с ЛС1

ШАГ 1: Сторнируем платеж с ЛС1

  1. Карточка ЛС1 → вкладка «Поступления» → строка платежа для текущего открытого периода ИЮЛЬ 2016 → в колонке «Сторно» нажать ссылку «сторно».
  2. На форме сторнирования платежа следует в поле «Сторнируемая сумма» ввести сумму (можно полностью/частично). Следует ввести «3000».
  3. Заполнить поля и нажать «Принять».
../../../../_images/Exm_oshibochn_vvod_platega.jpg

Сторнирование платежа открытого периода

В результате, в списке платежей, будет видна сторнируемая сумма и период, в котором выполнялось сторнирование.

ШАГ 2: Перенос платежа на ЛС2:

  1. Карточка ЛС2 → вкладка «Поступления»
  2. Добавить платеж кнопкой. В поле «Сумма» ввести «3000». Дата платежа = Дате ошибочного платежа на ЛС2, т.е. фактическая дата оплаты.
  3. Сохранить с помощью кнопки «Принять».

Результаты корректировки будут видны после проведения РАСЧЕТа.

Перенос оплаты с одной услуги ЛС на другую (в закрытом периоде)

Рассмотрим сторнирование платежа для случаев, когда требуется перенести платеж или часть платежа с одной услуги ЛС на другую, при условии, что платеж относится к закрытому периоду (например, в случае ошибочного разнесения платежей по услугам).

Но следует понимать, что в закрытом периоде платежи меняться не могут. Все операции проводятся в текущем расчетном периоде, но даты произведенных платежей указываются те, которые были в платежных документах. Это необходимо для расчета пени.

Дано:
  • Текущий период Ноябрь 2019 года. Закрытый период с неверным распределением по услугам Июнь 2019 г.
  • Услуга1 - это услуга, на которую ошибочно распределена вся оплата (900 руб)
  • Услуга2 - это услуга, на которую требуется распределить часть оплаты с Услуги1 (200 руб)

ШАГ 1: Сторнирование платежа с Услуги1

  1. Текущий период Ноябрь 2019: Карточка ЛС → вкладка «Поступления» → в строке платежа для закрытого периода Июнь 2019 г. в колонке «Сторно» нажать ссылку «сторно».
  2. На форме сторнирования платежа следует в поле «Сторнируемая сумма» ввести сумму (можно полностью/частично). Следует ввести «200»
../../../../_images/Exm_storno_platega_otkr_perioda.jpg

Сторнирование платежа открытого периода

В результате, в списке платежей, будет видна сторнируемая сумма и наименование текущего расчетного периода, в котором выполнялось сторнирование.

ШАГ 2:

  1. После этого следует ввести поуслужный платеж датой прошлого периода.Т.е.после сторнирования, находясь на вкладке «Поступления» в текущем расчетном периоде нажимаем кнопку +Поступление.
  2. На форме ввода платежа следует заполнить основные параметры:
  • Сумма = 200
  • Дата оплаты = дата закрытого периода
  • Поуслужная оплата – Флаг установлен установить флаг
  • Группировать услуги – Флаг снят снять флаг
  • В поле рядом с названием услуги – сумма оплаты 200

Сохраняем платеж кнопкой «Принять». Результаты корректировки будут видны после проведения РАСЧЕТа.

../../../../_images/Exm_pousl_vvod_oplati_zakr_per.jpg

Поуслужный ввод оплаты

Отчеты по платежам

Раздел «Отчеты» → «Справочные» → «Начисления и поступления» содержит основной отчет для проверки поступлений по ЛС: «Сведения о поступлениях по лицевым счетам». Отчет «Сторно платежей за период» содержит информацию по проведенным сторно оплат по ЛС.

Пачки платежей

Работа с пачками платежей

Раздел «Платежи» → «Пачки Платежей»

В системе присутствует два поиска для работы с перечнем пачек:

  1. Поиск по Пачке Платежей. С помощью данного поиска проводится поиск по «Номеру пачки», «Дате пачки» и по «Пользователю» системы КОС «Росбиллинг».
../../../../_images/Exm_poisk_pachki_plategei.jpg

Поиск по Пачке платежей

  1. Поиск по Составу пачки. Поиск можно осуществить по полям «Счет №», «Старый счет №», «ФИО Абонента», «Дате платежа», «Типу платежа» и «Арес ЛС» тех ЛС, которые находятся в пачках на данный момент.

В результатах поиска можно увидеть итоговую информацию по количеству платежей в пачках, сумме платежей.

../../../../_images/Exm_poisk_sostav_pachki_plategei.jpg

Поиск по составу Пачек платежей

Создание пачки платежей

Раздел «Платежи» → «Пачки Платежей» → добавить новую пачку платежей с помощью кнопки +Пачка платежей.

  1. Параметры обязательные к заполнению при создании пачки платежей:
  • «Дата пачки» - дата, которой идет обработка платежей пользователем системы КОС «Росбиллинг»
  • «Номер пачки» - номером пачки может быть как числовое значение, так и буквенное и символьное значение.
  • «Принципал» - получатель средств
  • «Дата платежа» - дата, которой был проведен платеж
  • «Тип платежа» и «Организация по приему платежа» - информация о том, от кого поступил платеж.
  1. По завершению ввода информации о пачке нажимаем кнопку «Принять».
../../../../_images/Exm_dobavlenie_pachka_plateg.jpg

Параметры создания Пачки платежей

Заведение платежей в пачку

Ручное заведение платежей в пачку

Раздел «Платежи» → «Пачки Платежей» → для перехода в пачку платежей требуется перейти по кнопке Редактировать.

  1. Заведение платежа производится через кнопку +Платеж в пачку.
  2. Перед тем как завести платеж, требуется найти ЛС по полям «Счет№» или «Старый счет №»
../../../../_images/Exm_forma_oplati_pachka.jpg

Заполнение ЛС для добавления платежа в пачку

  1. В нижней части формы заводим платежи с распределением по услугам. Если платежей по услугам несколько, то сумма этих платежей отобразится в неактивном поле «Сумма».
  2. Для заведения следующего платежа нажимаем кнопку «Принять и ввести еще», платеж заводится в пачку и автоматически открывается пустая форма для заведения следующего платежа.
  3. При заведении последнего платежа из пачки нажимаем кнопку «Принять и закрыть», система возвращается в просмотр пачки.
../../../../_images/Exm_forma_vvoda_oplati_pachka.jpg

Добавление платежа в пачку

Массовое заведение платежей в пачку через импорт

Файлы самостоятельно подготавливаются специалистами в формате Эксель. Перед началом работы необходимо убедиться в наличии нужного Вам шаблона.

  1. Для подготовки файла импорта переходим в Раздел «Платежи» → «Пачки Платежей» → переходим по кнопке +Шаблон загрузки из Excel.
  2. Проверяем наличие нужного шаблона (при необходимости редактируем его по значку Редактировать) или создаем новый шаблон через кнопку +Шаблон.

Примечание

Для файлов, которые пришли от 08.06.2016, шаблон называется «import8». Редактирование шаблона импорта приведет к тому, что шаблон будет отредактирован для всех пользователей, поэтому необходимо согласовать внесение изменений в шаблон с ответственным лицом за данный функционал.

  1. При создании нового шаблона импорта внутри самого шаблона указывается соответствие полей файла (Наименование колонки в файле xls) и системы.
  2. Если нужный формат шаблона в системе присутствует, выбираем нужный формат файла из перечня и сохраняем файл к себе на компьютер для заполнения в формате xls по кнопке +Скачать шаблон.
  3. После заполнения файла импорта, массовый импорт платежей производится в созданной пачке через кнопку +Загрузка из Excel (как перейти в пачку см. выше).
  4. Выбираем шаблон для импорта и импортируемый файл, нажимаем кнопку «Принять».

Примечание

Если в файле имеется несколько платежей на один ЛС и одну дату, то они суммируются в одну оплату. Проверить корректность такого платежа можно после импорта, зайдя в ЛС на вкладку «Поступления», с которой перейти в детализацию платежа через ссылку с названием «Периода учета платежа».