Платежи

Настроить периоды учета платежей

Настройка параметров платежей производится в разделах:

  • Настройка периодов учета платежей (отдельно для каждого Принципала): Справочники ‣ Субъекты ЖКХ ‣ Принципалы ‣ [Принципал] ‣ Параметры ‣ Учет платежей.
  • Настройка параметров регистрации и учета платежей: Справочники ‣ Служебные ‣ Платежи.

Предупреждение

  1. Закрытие периода допускается с даты, следующей за датой «Последний день ввода платежей». Ранее указанной даты закрытие периода запрещено.
  2. Платежи с датой ввода позднее установленной, учитываются в расчете (и отображаются в квитанции) следующего расчетного периода.
  3. Для установки «Последний день ввода платежей» на последний день для каждого календарного месяца (независимо от количества дней в месяце), введите значение «31 число расчетного периода».
  4. Рекомендация по настройке: «Последний день ввода платежей» = дата формирования квитанций.

См.также

Ввод платежей

Способы ввода платежей:

Предупреждение

Платежи с датой ввода позднее даты «Последний день ввода платежей» (см. Инструкции: Настроить периоды учета платежей), учитываются в расчете (и отображаются в квитанции) следующего расчетного периода.

См.также

Руководство: Справочники. Принципал: Учет платежей

Ввести платеж в карточке лицевого счета

  1. Перейдите в раздел: Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Поступления».
  2. Нажмите кнопку +Поступление в дополнительном меню и заполните параметры платежа. Для сохранения параметров нажмите кнопку Принять.
  3. Для учета платежа в балансе ЛС проведите расчет.

Результат учета платежа - см. в разделе: Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Состояние» ‣ графа «Поступления» в таблице движения средств по Принципалу.

Предупреждение

Платежи с датой ввода позднее даты «Последний день ввода платежей» (см. Инструкции: Настроить периоды учета платежей), учитываются в расчете (и отображаются в квитанции) следующего расчетного периода.

См.также

Ввести платеж на форме быстрого ввода

  1. Перейдите в раздел: Счета ‣ Поиск ‣.
  2. Нажмите значок Быстрый ввод в таблице результатов поиска в строке выбранного ЛС.
  3. Заполните параметры платежа. Для сохранения параметров нажмите кнопку Принять.
  4. Для учета платежа в балансе ЛС проведите расчет.

Результат учета платежа - см. в разделе: Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Состояние» ‣ графа «Поступления» в таблице движения средств по Принципалу.

Предупреждение

Платежи с датой ввода позднее даты «Последний день ввода платежей» (см. Инструкции: Настроить периоды учета платежей), учитываются в расчете (и отображаются в квитанции) следующего расчетного периода.

См.также

Создать Пачку платежей

Работа с Пачкой платежей проводится поэтапно:

Создать документ «Пачка платежей»

  1. Перейдите в раздел: Платежи ‣ Пачки платежей.
  2. Нажмите кнопку +Пачка платежей в дополнительном меню и заполните параметры документа. Для сохранения параметров нажмите кнопку Принять.
  3. Перейдите к Инструкции: Заполнить состав Пачки платежей.

Создать шаблон для импорта Пачки платежей

  1. Перейдите в раздел: Платежи ‣ Пачки платежей ‣.
  2. Нажмите кнопку Шаблоны загрузки из Excel в дополнительном меню.
  3. Нажмите кнопку +Шаблон и заполните параметры шаблона, в т.ч. укажите соответствие параметров платежа в cистеме и полей в файле Excel (наименование колонки).
  4. Для сохранения параметров нажмите кнопку Принять голубая.
  5. Для выгрузки готового шаблона на ПК (для последующего заполнения данными) нажмите значок Выгрузить.
  6. Перейдите к Инструкции: Заполнить состав Пачки платежей через импорт файла

Заполнить состав Пачки платежей

Варианты заполнения Пачки платежей данными:

Заполнить состав Пачки платежей в ручном режиме
  1. Перейдите в раздел: Платежи ‣ Пачки платежей ‣ значок Просмотр для выбранной Пачки платежей.
  2. Нажмите кнопку +Платеж и заполните параметры платежа.
  3. Для сохранения параметров нажмите кнопку:
  • Принять и ввести ещё - для ввода нескольких платежей подряд - сохранить текущий и перейти к вводу следующего платежа
  • Принять и закрыть - для ввода одного платежа - сохранить текущий платеж и вернуться в документ «Пачка платежей»
  1. Для учета платежей в балансе ЛС проведите расчет.

Результат учета платежа - см. в разделах:

  • Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Поступления», графа «Документ» = «Номер Пачки платежей» = ссылка для перехода в состав Пачки платежей
  • Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Состояние» ‣ графа «Поступления» в таблице движения средств по Принципалу.
Заполнить состав Пачки платежей через импорт файла

Примечание

  1. Предварительно необходимо Создать шаблон для импорта Пачки платежей и выгрузить на ПК файл шаблона.
  2. Несколько платежей с одинаковыми параметрами «Номер лицевого счета» + «Дата платежа» регистрируются в системе одной строкой (суммой).
  1. Перейдите в раздел: Платежи ‣ Пачки платежей ‣ значок Просмотр для выбранной Пачки платежей.
  2. Нажмите кнопку Загрузка из Excel в дополнительном меню и заполните параметры импорта:
    • Выберите Формат импорта, по которому подготовлен файл импорта Пачки платежей
    • Нажмите кнопку Выберите файл и выберите файла для импорта из ПК
  3. Для загрузки файла нажмите кнопку Принять голубая.

Результат учета платежа - см. в разделах:

  • Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Поступления», графа «Документ» = «Номер Пачки платежей» = ссылка для перехода в состав Пачки платежей
  • Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Состояние» ‣ графа «Поступления» в таблице движения средств по Принципалу.

См.также

Руководство: Пачки платежей

Назначить дату банковской выписки для платежей

  1. Перейдите в раздел: Платежи ‣ Сверка по банковской выписке.
  2. Заполните параметры поиска платежей и нажмите кнопку Поиск.
  3. В таблице результатов поиска отметьте Флаг установлен нужные платежи.
  4. Нажмите кнопку Назначить дату банковской выписки в дополнительном меню и укажите дату банковской выписки.
  5. Для сохранения значения нажмите кнопку Принять.

Результат: Параметр «Дата банковской выписки» для выбранных платежей установлен.

Внимание

«Дата банковской выписки» должна быть равна или более «Даты платежа». Платежи, для которых указанная «Дата банковской выписки» меньше, чем «Дата платежа», остаются без изменения.

См.также

Руководство: Сверка по банковской выписке

Распределение денежных средств

  1. Перейдите в раздел: Платежи ‣ Распределение ДС.
  2. Нажмите кнопку Распределить в дополнительном меню и заполните параметры:
    • Дата распределения = «текущая дата»
  3. Для сохранения параметров нажмите кнопку Принять.

Результат распределения - см. в разделах:

  • Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Состояние», таблица «Движение по услугам», графа «Зачтено поступлений»

  • Отчеты:

    • Отчеты ‣ в разрезе Принципала ‣ «Распределение поступивших средств»
    • Отчеты ‣ Начисления и поступления ‣ «Сведения о поступлениях по лицевым счетам»

См.также

Руководство: Распределение денежных средств, Руководство: Этапы распределения ДС

Новое распределение денежных средств

В Распределение попадают денежные средства, поступившие из любого источника, не имеющие уже присвоенной даты распределения.

  1. Перейдите в раздел: Платежи ‣ Новое распределение ДС.
  2. Нажмите кнопку Распределить в дополнительном меню и заполните параметры:
../../../_images/Raspredelenie-DS-Novoe-Instr.jpg
  • Дата распределения - Текущая дата
  • Дата банковской выписки «с» - Начальная дата банковской выписки
  • Дата банковской выписки «по» - Конечная дата банковской выписки
  • Дата оплаты «с» - Начальная дата оплаты
  • Дата оплаты «по» - Конечная дата оплаты
  • Тип оплаты - Способ совершения платежа. Выбор из списка. Для выбора нескольких типов оплаты, удерживайте на клавиатуре клавишу ctrl.

Примечание

Для установки других типов оплаты, перейдите в раздел Справочники ‣ Служебные ‣ Платежи ‣ Типы платежей.

  1. Для сохранения параметров нажмите кнопку Принять.

Результат распределения - см. в разделах:

  • Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Состояние», таблица «Движение по услугам», графа «Зачтено поступлений»
../../../_images/Raspredelenie-rez-LS.jpg

  • Отчеты:

    • Отчеты ‣ Справочные – > Начисления и поступления ‣ «Сведения о поступлениях по лицевым счетам»

    Обратите внимание, что данный отчет содержит большое количество данных, и его формирование может занять некоторое время.

    • Отчеты ‣ в разрезе Принципала ‣ «Распределение поступивших средств»

    Данный отчет формируется в разрезе только одного Принципала. Для просмотра информации по всем Принципалам, необходимо последовательно выбрать из выпадающего списка и сформировать отчет по каждому Принципалу.

    ../../../_images/Raspredelenie-Princ.jpg

Для удаления Распределения, нажмите значок Удалить для выбранного Распределения и подтвердите удаление.

../../../_images/Raspredelenie-Delete.jpg

См.также

Руководство: Распределение денежных средств, Этапы распределения ДС

Сторнирование

Сторнировать платеж

Примечание

  1. Ссылка «Сторно» на вкладке «Поступления» доступна для всех платежей, в т.ч. частично сторнированных.
    Для полностью сторнированных платежей в графе «Сторно» отображается период, в котором было произведено сторнирование (Месяц, Год).
  2. Сторнирование платежей возможно как в текущем (открытом) расчетном периоде, так и в закрытом расчетном периоде.
    Изменения в балансе по лицевому счету будут отображаться в текущем (открытом) периоде.
  3. Сумма сторно не должна превышать сумму платежа.
  4. При сторнировании платежа, Система автоматически создаст Акт сторно.
    Созданные акты сторно доступны для просмотра в разделе меню Акты – Сторно.
  1. Перейдите в раздел: Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Поступления»
  2. Нажмите на ссылку «Сторно» в строке платежа для сторнирования.
  3. Заполните параметры Акта сторно:
../../../_images/storno_main_1.png
  • Номер акта – любой (произвольный). Если не ввести номер, то он будет сгенерирован в автоматическом режиме.
  • Дата документа – текущая календарная дата.
  • Период – указан автоматически, изменению не подлежит.
  • Имя документа – любое (произвольное).
  • Примечание – рекомендуется указать причину сторнирования или иные сведения.
  • Сторнируемая сумма - необходимо ввести значение сторнируемой суммы:
    • Вариант 1: сторнирование всей суммы платежа. Не меняйте сумму, указанную в поле «Сторнируемая сумма»
    • Вариант 2: частичное сторнирование. Введите сумму, подлежащую сторнированию, в поле «Сторнируемая сумма». Указанная сумма будет распределена пропорционально сальдо по услугам.
    • Вариант 3: сторнирование по отдельным услугам (полное или частичное). Поставьте флаг Флаг установлен «Поуслужное распределение сторно». Внесите изменения в суммы сторнирования для отдельных услуг. Общая сумма сторнирования, указанная в поле «Сторнируемая сумма», изменится автоматически. В случае, если отсутствует возможность установки флага «Поуслужное распределение сторно», обратитесь в службу сопровождения пользователей.
  1. Для сохранения параметров Акта сторно нажмите кнопку Принять.
  2. Для учета сторнирования платежа в балансе ЛС проведите расчет.

Результат сторнирования - см. в разделе: Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Состояние» ‣ сводная таблица движения средств по Принципалу, графа «Сторно поступлений».

Внимание

! Внимание ! При сторнировании платежа, денежные средства не возвращаются на расчетный счет абонента. Корректируется только информация о платеже в Системе.

См.также

Отменить сторнирование платежа

  1. Перейдите в раздел: Акты ‣ Сторно.
  2. Нажмите значок Удалить для выбранного Акта и подтвердите удаление.
  3. Для учета отмены сторнирования платежа в балансе ЛС проведите расчет.

См.также

Перенос платежа

Перенести платеж с одной услуги ЛС на другую

Исходные данные:
  • Перенос платежа с услуги №1 на услугу №2.
  1. Перейдите в Карточку лицевого счета ‣ вкладка «Поступления»: список платежей ‣ в строке переносимого платежа нажать значок Перенос оплаты
  2. Выберите ЛС, в рамках которого будет производиться перенос платже - «Текущий ЛС».
  3. Для подтверждения выбранного ЛС нажмите кнопку «Принять».
  4. На форме «Перенос оплаты (сторнирование и создание поступления)» установите флаг Флаг установлен «Поуслужное распределение сторно». В результате появится список услуг текущего ЛС.
../../../_images/Uslugi_LS_perenos_platezha.png

Форма «Перенос оплаты (сторнирование и создание поступления)» с раскрытым списком услуг ЛС

  1. Выполните перенос платежа с одной услуги на другую на текущем ЛС, который состоит из 2ух шагов:
  • 1 ШАГ. Сторно платежа: В списке раскрытых услуг в колонке «Сторно» скорректируйте сумму платежа в строке Услуги №1.
../../../_images/Stornirovanie_platezha_dlia_perenosa.png

Сторнирование платежа

  • 2 ШАГ. Добавление нового платежа:
  1. Добавьте новый платеж (сумму переносимого платежа) для Услуги №2 с помощью кнопки +Поступление, расположенной в нижней части формы «Перенос оплаты (сторнирование и создание поступления)».
../../../_images/Dobavlenie_perenosimogo_platezha.png

Кнопка добавления платежа для Услуги №2

  1. Для добавления поуслужного платежа установите флаг Флаг установлен «Оплата по услугам».
  2. Введите платеж в поле Услуги №2.
../../../_images/Dobavlenie_novogo_platezha_po_usluge_dlia_perenosa.png

Добавление нового платежа по услуге (1 - установленный флаг «Оплата по услугам»; 2 - сумма переносимого платежа)

  1. Нажмите кнопку «Принять». В результате автоматически создается Акт «Сторно».
  1. Заполните необходимые поля и нажмите кнопку «Принять».

Результат:

  • Выполнен перенос платежа с одной услуги на другую.
  • Создан Акт «Сторно».

См.также

Перенести платеж c одного ЛС на другой

Перенос платежа с одного ЛС на другой ЛС можно применять в различных ситуациях, например, закрытие старого ЛС и открытие нового и др.

Исходные данные:
  • Перенос платежа с ЛС №1 на ЛС №2.
  1. Заранее создайте новый ЛС (ЛС №2), на который будет переноситься платеж.
  2. Перейдите в Карточку лицевого счета ‣ вкладка «Поступления»: список платежей ‣ в строке переносимого платежа нажать значок Перенос оплаты
  3. В окне заполните параметры:
  • Создать поступление - выбрать «Новый ЛС»
  • Счет № - ввести номер ЛС №2 (ЛС, на который переносится платеж)
  1. Для подтверждения указанного ЛС нажмите кнопку «Принять».
  2. Заполните параметры переносимого платежа (поля, доступные для ввода/редактирования):
  • Дата документа
  • Счет №
  • Сумма
  • Дата оплаты - произвольная дата оплаты (может совпадать с датой оплаты переносимого платежа)
  • Оплата за период
  • Принципал
  • Тип платежа
  • Номер исполнительного листа
  • Примечание
  • Оплата по услугам:
    • Флаг установлен – позволяет ввести поуслужные платежи
    • Флаг снят – ввод платежа, который будет распределяться пропорционально входящего сальдо на текущий период
  1. Для подтверждения переноса платежа нажмите кнопку «Принять».
  2. Для распределения перенесенного платежа по услугам ЛС №2 следует запустить «Расчет».

Результат:

  • Выполнен перенос платежа с ЛС №1 на Лс №2.
  • Создан Акт «Сторно платежа» на ЛС №1.

См.также

Фискализация платежей

Подробное описание фискализации платежей представлено в разделе «Дополнительные модули и сервисы» — Сервис Фискализация .

Платежи. Примеры.

Пример: перенос платежа с одной услуги ЛС на другую (в закрытом периоде)

Исходные данные:
  • Дата платежа: 11.08.2017
  • Период распределения платежа по услугам: Август 2017 (закрыт)
  • Распределено на услугу: «ГВС»
  • Услуга для переноса суммы оплаты: «ХВС»
  • Сумма переноса оплаты = 200,00 руб.
  • Текущий расчетный период: Сентябрь 2017 (открыт)

Шаг 1. Создайте Акт сторно для платежа от 11.08.2017:

  1. Перейдите в раздел: Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Поступления» ‣ ссылка «Сторно».
  2. Заполните параметры Акта сторно:
../../../_images/Sozdat_Akt_Storno.jpg

Создание Акта сторно для платежа, распределенного на услугу «ГВС»

  1. Для сохранения параметров нажмите кнопку Принять.

Шаг 2. Введите новый платеж на сумму переноса:

  1. Перейдите в раздел: Карточка лицевого счета ‣ вкладка «Поступления».
  2. Нажмите кнопку +Поступление в дополнительном меню и заполните параметры платежа:
../../../_images/Sozdat_Pay_Pousluzhno.jpg

Ввод платежа поуслужно

  1. Для сохранения параметров нажмите кнопку Принять.
  2. Для учета изменений в балансе лицевых счетов проведите расчет.